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广发天天利货币市场基金更新的招募说明书摘要

本基金于 2013 年 11 月 13 日经中国证监会证监许可[2013]1439 号文注册。本基金合同于 2014 年 1 月 27 日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金

的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成

的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在

基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为货币市场基金,风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 7 月 27 日,有关财务数据及净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。(财

务数据未经审计)。

第一部分基金管理人

一、概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

4、法定代表人:孙树明

5、设立时间: 2003 年 8 月 5 日

6、电话: 020-83936666

全国统一客服热线: 95105828

7、联系人:段西军

8、注册资本: 1.2688 亿元人民币

9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股

集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、

15.763%、 15.763%、 9.458%和 7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记,中国注册会计

师协会道德准则委员会委员,中国资产评估协会常务理事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一

届上市咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,中证

机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室

主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会

会计部副主任、主任等职务。

林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资

本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券

交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总

经理。

孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证

通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经

理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财

务部总经理。

戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽火星空通信发展有限公司董

事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公

司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广

东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团

股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法

定代表人、董事长。

许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中联中药饮

片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会

专家,全国中药标准化技术委员会委员,全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国

家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委员

会副主任委员等。

罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、党委书记,兼任中华联合保险集团股份

有限公司常务副总经理,保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险

部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经

理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联

合财产保险股份有限公司总经理。

董茂云先生:独立董事,博士,高级经济师,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任绍兴银行独立董事,

海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。

姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,

兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药

(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董

事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士( MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发

展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。

2、监事会成员

符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、

总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部

总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州

科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科

技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券

电脑中心副经理、经理。

张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师,

广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展

部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协

会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾

任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金

科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理

委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发

聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,

瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委

员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精

选混合型证券投资基金基金经理。

段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证监会广东监管局工作。

邱春杨先生:副总经理,博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管

理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发

证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员,中国证

监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管部处长。

4、基金经理

任爽,女,中国籍,经济学硕士, 9 年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书, 2008 年 7 月至 2012 年

12 月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员, 2012 年 12 月 12 日起任广发纯债债券基金的基金经理,

2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基金的基金经理, 2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的

基金经理, 2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理, 2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋子货币市场基

金的基金经理, 2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理, 2015 年 6 月 8 日起任广发聚泰混合基金

的基金经理, 2016 年 3 月 21 日起任广发稳鑫保本基金的基金经理, 2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益混合和广发鑫惠

混合基金的基金经理, 2016 年 12 月 2 日起任广发鑫利混合基金的基金经理, 2016 年 12 月 9 日起任广发安盈混合基金

的基金经理。

历任基金经理:谭昌杰,任职时间为 2014 年 01 月 27 日至 2015 年 07 月 23 日。

5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、固定收益部副总经理谢军

先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部总经理助理韩晟先生等成员组成,张芊女士担任投委会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

一、基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称中国银行)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期: 1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【 1998】 24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真: (010)66594942

客户服务中心电话: 95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,

且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,

中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保

基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内基金 574 只, QDII 基金 37 只,覆盖了股票

型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位

居同业前列。

第三部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务:

( 1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼

直销中心电话: 020-89899073

传真: 020-89899069020-89899070

( 2)北京分公司

地址:北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层

电话: 010-68083368

传真: 010-68083078

( 3)上海分公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话: 021-68885310

传真: 021-68885200

( 4)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:

本公司网址:

客服电话: 95105828(免长途费)或 020-83936999

客服传真: 020-34281105

( 5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构

( 1)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、 42、 43、 44 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话: 020-87555888

传真: 020-87557985

客服电话: 95575 或致电各地营业网点

公司网站:

( 2)名称:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

客服电话: 95566

传真: 010-66594946

公司网站:

( 3)名称:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

客户服务电话: 95559

网址:

( 4)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

客服电话: 95555

公司网站:

( 5)名称:中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:董文标

联系人:董云巍

电话: 010-58560666

传真: 010-57092611

客服电话: 95568

公司网站:

( 6)名称:青岛银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号

法定代表人:郭少泉

联系人:滕克

联系电话: 0532-85709787

传真: 0532-85709799

客服电话:(青岛) 96588,(全国) 400-66-96588

公司网站:

( 7)名称:渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话: 022-58316666

传真: 022-58316569

客户服务热线: 4008888811

公司网站:

( 8)名称:哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人:郭志文

联系人:王超

电话: 0451-86779007

传真: 0451-86779218

客服电话: 95537

公司网站:

( 9)名称:东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人:何沛良

联系人:何茂才

电话: 0769-22866255

传真: 0769-22866282

客服电话: 961122

公司网站:

( 10)名称:天津银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区友谊路 15 号

办公地址:天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人:王金龙

联系人:杨森

电话: 022-28405330

传真: 022-28405631

客服电话: 4006-960296

公司网站:

( 11)名称:南京银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市白下区淮海路 50 号

办公地址:南京市中山路 288 号 3 楼个人业务部

法人代表:林复

联络人:翁俊

联系电话: 025-86775337

客服电话: 96400, 40088-96400

网址:

( 12)名称:河北银行股份有限公司

注册地址:石家庄市平安北大街 28 号

办公地址:石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人:乔志强

联系人:王栋

电话: 0311-88627522

传真: 0311-88627027

客服电话: 400-612-9999

网址:

( 13)名称:江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号

法人代表:陆玉根

联络人:王健

联系电话: 0512-63969841

客服电话: 4008696068、 0512-96068

传真: 0512-63969962

网址:

( 14)名称:大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人:陈占维

联系人:李鹏

电话: 0411-82308602

传真: 0411-82311420

客服电话: 4006640099

公司网址:

( 15)名称:包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法人代表:李镇西

联络人:刘芳

联系电话: 0472-5189051

客服电话:内蒙古地区: 0472-96016

北京地区: 010-96016

宁波地区: 0574-967210

深圳地区: 0755-967210

成都地区: 028-65558555

传真: 0472-5189057

网址:

( 16)名称:杭州银行股份有限公司

注册地址:中国.杭州市庆春路 46 号

办公地址:中国.杭州市庆春路 46 号

法人代表:吴太普

联系人:严峻

联系电话: 0571-85108195

客服电话: 4008888508

传真: 0571-85106576

网址:

( 17)名称:广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

法定代表人:王继康

联系人:黎超雄

联系电话: 020-28019593

业务传真: 020-28852692

客服热线: 020-961111

公司网址:

( 18)名称:威海市商业银行股份有限公司

注册地址:威海市环翠区宝泉路 9 号

办公地址:威海市环翠区宝泉路 9 号

法定代表人:谭先国

联系电话: 0631-5222293

业务传真: 0631-5215726

客服热线:省内 96636,境内 40000-96636

公司网址:

( 19)( 30)名称:日照银行股份有限公司

注册地址:山东省日照市烟台路 197 号

办公地址:山东省日照市烟台路 197 号

法定代表人:王森

联系人:刘慧贤

联系电话: 0633-8081290

业务传真: 0633-8081276

客服热线: 0633-96588/400-68-96588

公司网址:

( 20)名称:泉州银行股份有限公司

注册地址:泉州市云鹿路 3 号

办公地址:泉州市云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗

联系电话: 0595-22551071

业务传真: 0595-22505215

客服热线: 4008896312

公司网址:

( 21)( 35)名称:苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人:王兰凤

联系人:熊志强

联系电话: 0512-69868390

业务传真: 0512-69868370

客服热线: 96067

公司网址:

( 22)( 31)名称:华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话: 0591-87383623

传真: 0591-87383610

公司网站:

客服电话: 96326(福建省外请先拨 0591)

( 23)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

电话: 021-38565785

传真: 021-38565955

客户服务热线: 95562

公司网站:

( 24)名称:申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:许建平

电话: 010-88085858

传真: 010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话: 400-800-0562

网址:

( 25)名称:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:万建华

联系人:吴倩

电话: 021-38676666

传真: 021-38670666

客服电话: 400-8888-666

公司网站:

( 26)名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话: 010-66568430

传真: 010-66568990

客服电话: 4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网站:

( 27)名称:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话: 400-8888-108

传真: 010-65182261

客服电话: 400-8888-108

公司网站:

( 28)名称:天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编: 100032

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层邮编: 100088

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

联系电话: 010-66045529

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045518

天相投顾网址:

天相基金网网址:

( 29)名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话: 0755-82943666

传真: 0755-82943636

客服电话: 95565、 4008888111

公司网站:

( 30)名称:长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:刘阳

电话: 0755-83516289

传真: 0755-83515567

客户服务热线: 0755-33680000; 400-6666-888

公司网站:

( 31)名称:东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

联系电话: 0431-85096517

开放式基金咨询电话: 4006000686

开放式基金业务传真: 0431-85096795

公司网站:

( 32)名称:平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

法定代表人:谢永林

全国免费业务咨询电话: 95511-8

开放式基金业务传真: 0755-82400862

全国统一总机: 95511-8

网址:

( 33)名称:渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

联系电话: 022-28451991

传真: 022-28451892

客服电话: 400-6515-988

公司网站:

( 34)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话: 0512-65581136

传真: 0512-65588021

公司网站:

( 35)名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

电话: 0755-83025022

传真: 0755-83025625

客服电话: 4008-888-228

公司网站:

( 36)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

客服电话: 4008888788, 10108998, 95525

公司网站:

( 37)名称:东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话: 021-20333333

传真: 021-50498825

联系人:王一彦

客服电话: 95531; 400-8888-588

网址:

( 38)名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话: 0351-8686659

传真: 0351-8686619

客服电话: 400-666-1618、 95573

公司网站:

( 39)名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

客服电话: 020-961303

公司网站:

( 40)名称:第一创业证券股份有限公司

通讯地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

传真: 0755-23838750

联系人:毛诗莉

客服电话: 4008881888

公司网站:

( 41)名称:国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话: 010-84183333

传真: 010-84183311-3389

客服电话: 400-818-8118

公司网站:

( 42)名称:世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人:卢长才

联系人:袁媛

电话: 0755-83199511

传真: 0755-83199545

客服电话: 0755-83199511

公司网站:

( 43)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人:蔡一兵

联系人:郭磊

电话: 0731-84403319

公司网站:

( 44)名称:中航证券有限公司

住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

电话: 400-886-6567

传真: 0791-86770178

公司网站:

( 45)名称:瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

法定代表人:程宜荪

联系人:牟冲

电话: 010-58328112

传真: 010-58328748

客服电话: 400-887-8827

公司网站:

( 46)名称:中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话: 0755-82023442

传真: 0755-82026539

开放式基金咨询电话: 95532、 400-600-8008

公司网站:

( 47)名称:齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话: 0531-68889155

传真: 0531-68889752

客服电话: 95538

公司网站:

( 48)名称:方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

电话: 0731-85832343

传真: 0731-85832214

客服电话: 95571

公司网站:

( 49)名称:江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

联系人:刘爽

电话: 0451-85863719

传真: 0451-82287211

客户服务热线: 400-666-2288

网址:

( 50)名称:中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

联系电话: 010-59355941

客服电话: 40088-95618

公司网站:

( 51)名称:华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话: 0931-4890100

传真: 0931-4890118

客服电话: 400-6898888

公司网站:

( 52)名称:信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话: 010-63081000

传真: 010-63080978

客服电话: 400-800-8899

公司网站:

( 53)名称:长城国瑞证券有限公司

注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人:王勇

联系人:赵钦

电话: 0592-5161642

传真: 0592-5161640

客服电话: 0592-5163588

公司网站:

( 54)名称:西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

电话: 023-63786141

传真: 023-63786212

客服电话: 4008-096-096

公司网站:

( 55)名称:国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘一宏

电话: 028-86690070

传真: 028-86690126

客服电话: 4006600109

公司网站:

( 56)名称:中天证券有限责任公司

注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

法定代表人:马功勋

联系人袁劲松

联系电话: 024-23280842

客服电话: 4006180315

公司网站:

( 57)名称:新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表:刘汝军

联络人:孙恺

联系电话: 010-83561149

客服电话: 400-698-9898

传真: 010-83561094

网址:

( 58)名称:天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

法人代表:余磊

联系人:翟璟

联系电话: 027-87618882

客服电话: 4008005000

传真: 027-87618863

公司网址:

( 59)名称:东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法人代表:张运勇

联系人:乔芳

联系电话: 0769-22100155

客服电话: 0769-961130

传真: 0769-22119426

公司网址:

( 60)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:佘晓峰

电话: 021-20691836

传真: 021-20691861

客服电话: 400-820-2899

公司网站:

( 61)名称:深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

网址: 及

客服热线: 4006-788-887

( 62)名称:华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

联系电话: 021-64316642

业务传真: 021-54653529

客服热线: 021-32109999; 029-68918888; 4001099918

( 63)名称:中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:李剑阁

联系电话: 010-65051166

业务传真: 010-65051166

公司网址:

( 64)名称:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

联系电话: 021-58870011

业务传真: 021-68596916

客服热线: 4007009665

公司网址:

( 65)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

联系电话: 0571-88911818-8565

业务传真: 0571-86800423

客服热线: 0571-88920897、 4008-773-772

公司网址:

( 66)名称:上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人:龚德雄

联系人:张瑾

联系电话: 021-53519888

业务传真: 021-63608830

客服热线: 4008918918、 021-962518

公司网址:

( 67)名称:深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F( 07)

办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F( 07)

法定代表人:卓紘畾

联系人:王娓萍

联系电话: 0755-33376853

业务传真: 0755-33065516

客服热线: 4006877899

公司网址:

( 68)名称:中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层

法定代表人:路瑶

联系人:侯英建

联系电话: 010-65808756

业务传真: 010-65807864

客服热线: 95162、 4008888160

公司网址:

( 69)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

联系电话: 010-59393923

业务传真: 010-59393074

客服热线: 400-808-0069

公司网址:

( 70)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

联系人:方成

联系电话: 021-38600735

业务传真: 021-38509777

客服热线: 400-821-5399

公司网址:

( 71)名称:上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话: 021-54509998

业务传真: 021-64385308

客服热线: 4001818188

公司网址:

( 72)名称:杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

联系电话: 021-60897840

业务传真: 0571-26697013

客服热线: 4000-766-123

公司网址:

( 73)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:吴阿婷

联系电话: 0755-82721106-8642

业务传真: 0755-82029055

客服热线: 4009200022

公司网址:

( 74)名称:浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼( D 区) 801 室

办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼( D 区) 801 室

法定代表人:陆彬彬

联系人:邓秀男

联系电话: 0571-56028620

业务传真: 0571-56899710

客服热线: 4000680058

公司网址:

( 75)名称:东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层(详细地址)

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层(详细地址)

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

联系电话: 010-66555316

业务传真: 010-66555246

客服热线: 4008888993

公司网址:

( 76)名称:北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:魏争

联系电话: 010-57418829

业务传真: 010-57569671

客服热线: 400-678-5095

公司网址:

( 77)名称:上海久富财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址:上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

法定代表人:赵惠蓉

联系人:徐金华

联系电话: 021-68685825

业务传真: 021-68682297

客服热线: 400-021-9898

公司网址:

( 78)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人:杨懿

联系人:张燕

联系电话: 010-58325388-1588

业务传真: 010-58325282

客服热线: 400-166-1188

公司网址:

( 79)名称:大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、 13 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

联系电话: 0351-4130322

业务传真: 0351-4137986

客服热线: 4007121212

公司网址:

( 80)名称:中国国际期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层

办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人:王兵

联系人:赵森

联系电话: 010-59539864

业务传真: 010-59539806

客服热线: 95162、 400-8888-160

公司网址:

( 81)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

联系人:陈攀

联系电话: 010-57756019

业务传真: 010-57756199

客服热线: 400-786-8868-5

公司网址:

( 82)名称:嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话: 021-20289890

传真: 021-20280110

网址:

客服电话: 400-021-8850

( 83)名称:北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:张晶晶

联系电话: 010-66154828-809

业务传真: 010-88067526

客服热线: 010-66154828

公司网址:

( 84)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人:沈伟桦

联系人:程刚

联系电话: 010-52855713

业务传真: 010-85894285

客服热线: 400-6099-200

公司网址:

( 85)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司

公司简称:中经北证

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人:徐福星

联系人:陈莹莹

联系电话: 13261320700

业务传真: 010-88381550

客服热线: 010-68998820

公司网址:

( 86)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司

公司简称:一路财富

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

联系电话: 010-88312877-8009

业务传真: 010-88312099

客服热线: 400-001-1566

公司网址:

( 87)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门

法定代表人:徐福星

联系人:陈莹莹

联系电话: 13261320700

业务传真: 010-88381550

客服热线: 010-68998820

公司网址:

( 88)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人:林松

联系人:李智磊

联系电话: 0592-3122679

业务传真: 0592-8060771

客服热线: 0592-3122731

公司网址:

( 89)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人:王岩

联系人:胡明会

联系电话: 010-59200855

业务传真: 010-59200800

客服热线: 400-819-9868

公司网址:

( 90)名称:中信建投期货有限公司

注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A, 8-B4, 9-B、 C

办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人:彭文德

联系人:刘芸

联系电话: 023-86769637

业务传真: 023-86769629

客服热线: 400-8877-780

公司网址:

( 91)名称:海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼

法定代表人:刘惠

联系人:刘艳妮

联系电话: 021-80133827

业务传真: 021-80133413

客服热线: 400-808-1016

公司网址:

( 92)名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)

法定代表人:谢亚凡

联系人:陈冲

联系电话: 010-88580321

业务传真: 010-88580366

客服热线: 4006-525-676

公司网址:

( 93)名称:北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

联系电话: 010-52703350-6006

业务传真: 010-62020355

客服热线: 4008886661

公司网址:

( 94)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

联系人:张裕

联系电话: 15801816961

客服热线: 4000676266

公司网址:

( 95)名称:徽商期货有限责任公司

注册地址:合肥市芜湖路 258 号

办公地址:合肥市芜湖路 258 号

法定代表人:吴国华

联系人:蔡芳

联系电话: 0551-62862801

业务传真: 0551-62862801

客服热线: 4008878707

公司网址:

( 96)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人:董浩

联系人:于婷婷

电话: 13811217674

客服电话: 010-56409010

公司网址:

( 97)名称:北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人:梁洪军

联系人:季长军

电话: 13621233213

传真: 010-68854009

客服电话: 4008-196-665

公司网址:

( 98)名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人:燕斌

联系人:凌秋艳

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服电话: 4000-466-788

公司网址:

( 99)名称:深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:马力佳

电话: 0755-83999907-815

传真: 0411-83999926

客服电话: 0755-83999907

公司网址:

(100)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人:李振

联系人:魏尧

电话: 010-65181028

传真: 010-65174782

客服电话: 400-066-9355

公司网址:

( 101)名称:珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话: 020-89629019

传真: 020-89629011

客服电话: 020-89629066

公司网址:

( 102)名称:上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层

法定代表人:冯修敏

联系人:陈云卉

电话: 021-33323999-5611

传真: 021-33323837

客服电话: 400-820-2819

公司网址: https://tty.chinapnr.com

( 103)名称:上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客服电话: 4008219031

公司网址:

( 104)名称:大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人:陈占维

联系人:李鹏

电话: 0411-82308602

传真: 0411-82311420

客服电话: 4006640099

公司网址:

( 105)名称:平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路 1099 号

办公地址:深圳市深南中路 1099 号

法定代表人:孙建一

联系人:蔡宇洲

电话: 0755-2219787425879591

传真: 0755-22197701

客服电话: 95511-3

公司网站: http: //bank.pingan.com

( 106)名称:开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:黄芳、袁伟涛

电话: 029-63387256

传真: 029-81887060

客服电话: 400-860-8866

公司网址:

( 107)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵中路 668 号

办公地址:江苏省常州市延陵中路 668 号

法人代表:王国琛

联系人:续志刚

联系电话: 0519-89995001

客服电话: 0519-96005

传真: 0519-89995001

网址:

( 108)名称:爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人:钱华

联系人:王薇

联系电话: 021-32229888

业务传真: 021-68728703

客服热线: 4001-962502 公司网址:

( 109)名称:首创证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人:吴涛

联系人:刘宇

联系电话: 010-59366070

业务传真: 010-59366055

客服热线: 400-620-0620

公司网址:

( 110)名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人:王晓昕

联系人:叶卓伟

电话: 0551-2667635

传真: 0551-2667684

客服电话: 4008896588(安徽省外)、 96588(安徽省内)

公司网站:

( 111)名称:富滇银行股份有限公司

注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号

法定代表人:夏蜀

联系人:戴秋娟

联系电话: 0871-63140324

业务传真: 0871-63194471

客服热线: 4008896533

公司网址:

( 112)名称:宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

联系方式: 0574-89068340

传真: 0574-87050024

客服电话: 96528,上海、北京地区 962528

公司网站:

( 113)名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人:周易

电话: 0755-82492193

传真: 0755-82492962

联系人:庞晓芸

客服电话: 95597

公司网站:

( 114)名称:北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

电话: 13521165454

传真: 010-67000988-6003

客服电话: 400-001-8811

公司网址:

( 115)名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室

办公地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人:齐凌峰

联系人:阮志凌

电话: 010-82151989

传真: 010-82158631

客服电话: 400-158-5050

公司网址:

( 116)名称:北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话: 010-56282140

传真: 010-62680827

客服电话: 4006199059

公司网址:

( 117)名称:上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

电话: 021-20219188

传真: 021-20219923

客服电话: 021-20219931

公司网址: https://8.gw.com.cn/

( 118)名称:德州银行股份有限公司

注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人:申健

联系人:王方震

电话: 0534-2297326

传真: 0534-2297327

客服电话: 40084-96588

公司网址:

( 119)名称:南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

电话: 025-66996699-887226

传真:无

客服电话: 4008365365-9

公司网址:

( 120)名称:北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:吴季林

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服电话: 4000618518

公司网址: https://danjuanapp.com

( 121)名称:北京广源达信投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

电话: 13911468997

传真: 010-82055860

客服电话: 4006236060

公司网址: www:niuniufund.com

( 122)名称:上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

( 123)名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区 17 层

法定代表人:陈超

联系人:江卉

电话: 13141319110

传真: 010-89188000

客服电话: 400-088-8816

公司网址:

( 124)名称:上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:郭林

联系人:周德建

电话: 18800335538

传真: 021-38784818

客服电话: 4008205999

公司网址:

( 125)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

法定代表人: TANYIKKUAN

联系人:叶健

电话: 0755-89460607

传真: 0755-21674453

客服电话: 400-684-0500

公司网址:

( 126)名称:弘业期货股份有限公司

注册地址:南京市中华路 50 号

办公地址:南京市中华路 50 号

法定代表人:周剑秋

联系人:孙朝旺

电话: 025-52278870

传真: 025-52250114

客服电话: 4008281288

公司网址:

( 127)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人:钱昊旻

联系人:孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336586

客服电话: 4008909998

公司网址:

( 128)名称:上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

客服电话: 4008-205-369

公司网址:

( 129)名称:华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市天府二街 198 号

办公地址:四川省成都市天府二街 198 号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话: 010-52723273

传真: 028-86150040

客服电话: 4008888818

公司网址:

( 130)名称:大有期货有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人:沈众辉

联系人:马科

电话: 0731-84409106

传真: 0731-84409009

客服电话: 4006-365-058

公司网址:

( 131)名称:中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

联系人:栗先生

电话: 010-68857763

传真: 010-68858859

客服电话: 95580

公司网址:

3、其他代销机构

本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室

法定代表人:孙树明

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

电话: 020-89899129

传真: 020-89899175

联系人:李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市盈科(广州)律师事务所

住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层

负责人:牟晋军

电话: 020-66857288

传真:020-366857289

经办律师:刘智、陈琛

联系人:牟晋军

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

法人代表:卢伯卿

联系人:洪锐明

电话: 021-61418888

传真: 021-63350003

经办注册会计师:洪锐明、江丽雅

第四部分基金的名称

广发天天利货币市场基金

第五部分基金的类型

货币市场基金。

第六部分基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

第七部分基金的投资方向

本基金的投资范围包括:

1、现金;

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银

行票据、同业存单;

3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、

中期票据)、资产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范

围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

第八部分投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势

与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

(一)利率预期策略

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因

素:

1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理

部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。

2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供

求变化呈一定的季节波动形态。

具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期

利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资

金供求关系等等。

在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。

(二)期限配置策略

在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从

组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律

法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

(三)品种配置策略

在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比

重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

(四)银行定期存款及大额存单投资策略

银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之

一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,

通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在

获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。

(五)套利策略

在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性

的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前

挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较

低的品种替代风险较高的品种。

(六)流动性管理策略

流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、

季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实

时管理。

具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提

前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方

法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

第九部分业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。

活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始

生效。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和

基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

第十部份风险收益特征

本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

第十一部份基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 9 月 1 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 5,160,225,005.72 34.60

其中:债券 5,160,225,005.72 34.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,347,557,031.34 15.74

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 7,356,870,818.02 49.33

4 其他资产 50,314,991.17 0.34

5 合计 14,914,967,846.25 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.43

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 659,290,770.19 4.63

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例( %) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30 天以内 19.02 4.63

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含) 60 天 0.49 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含) 90 天 66.64 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含) 120 天 11.16 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天(含) 397 天(含) 7.02 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 104.33 4.63

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 436,772,556.24 3.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 339,627,584.35 2.38

其中:政策性金融债 339,627,584.35 2.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,383,824,865.13 30.77

8 其他 - -

9 合计 5,160,225,005.72 36.22

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量

(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111799841 17 宁波银行 CD105 10,000,000.00 989,390,624.66 6.94

2 111799671 17 杭州银行 CD128 8,000,000.00 791,843,883.07 5.56

3 111799714 17 成都农商银行 CD013 4,000,000.00 395,852,578.95 2.78

4 111799771 17 张家口银行 CD021 4,000,000.00 395,842,203.44 2.78

5 111799930 17 盛京银行 CD124 4,000,000.00 395,754,719.19 2.78

6 111799722 17 贵阳银行 CD073 3,000,000.00 296,883,287.40 2.08

7 179929 17 贴现国债 29 2,700,000.00 267,926,023.88 1.88

8 111720104 17 广发银行 CD104 2,000,000.00 198,022,322.74 1.39

9 111707141 17 招商银行 CD141 2,000,000.00 197,961,833.81 1.39

10 111799652 17 贵阳银行 CD072 2,000,000.00 197,928,213.36 1.39

7、影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0436%

报告期内偏离度的最低值 0.0076%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0197%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限

内摊销,每日计提收益。

9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情形。

9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 21,401,987.31

4 应收申购款 28,913,003.86

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,314,991.17

第十二部分基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 6 月 30 日。

(一)本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发天天利货币 A:

阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2014.01.27-2014.12.31 3.9941% 0.0054% 0.3251% 0.0000% 3.6690% 0.0054%

2015.01.01-2015.12.31 3.6029% 0.0087% 0.3500% 0.0000% 3.2529% 0.0087%

2016.01.01-2016.12.31 2.5205% 0.0027% 0.3510% 0.0000% 2.1695% 0.0027%

2017.01.01-2017.06.30 1.8983% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.7247% 0.0014%

自基金合同生效起至今 12.5532% 0.0060% 1.1996% 0.0000% 11.3536% 0.0060%

2.广发天天利货币 B:

阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2014.01.27-2014.12.31 4.2160% 0.0055% 0.3251% 0.0000% 3.8909% 0.0055%

2015.01.01-2015.12.31 3.8515% 0.0087% 0.3500% 0.0000% 3.5015% 0.0087%

2016.01.01-2016.12.31 2.7670% 0.0027% 0.3510% 0.0000% 2.4160% 0.0027%

2017.01.01-2017.06.30 2.0189% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.8453% 0.0014%

自基金合同生效起至今 13.4699% 0.0060% 1.1996% 0.0000% 12.2703% 0.0060%

3.广发天天利货币 E:

阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2015.03.23-2015.12.31 2.5082% 0.0088% 0.2723% 0.0000% 2.2359% 0.0088%

2016.01.01-2016.12.31 2.5221% 0.0027% 0.3510% 0.0000% 2.1711% 0.0027%

2017.01.01-2017.06.30 1.8991% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.7255% 0.0014%

自基金合同生效起至今 7.0894% 0.0057% 0.7968% 0.0000% 6.2926% 0.0057%

本基金收益分配按日结转份额。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发天天利货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 1 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日)

1、广发天天利货币 A

2、广发天天利货币 B

3、广发天天利货币 E

第十三部分基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用;

5、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《 基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.33%当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金

托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.1%当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金

托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3.基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其

降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类

的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额

的销售服务费年费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=E 年销售服务费率当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核

后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定

节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基

金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、 《 基金合同》 生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等

相关费率。

调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金

销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的

投资管理活动,对原广发天天利货币市场基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在第二部分释义部分,新增偏离度的释义。

2.在第三部分基金管理人部分,根据基金管理人的人员变动进行了更新。

3.在第四部分基金托管人部分,更新了基金托管人业务经营情况的信息。

4.在第五部分相关服务机构部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料及经办注册会计师的信息进行更新。

5.在第六部分基金份额的分类部分,增加了 E 类份额的内容。

6.在第七部分基金的募集部分,对相关内容进行了精简与概括。

7.在第十部分基金的投资部分,更新了截至 2017 年 6 月 30 日的基金投资组合报告。

8.在第十一部分基金的业绩部分,对截至 2017 年 6 月 30 日的基金业绩表现情况予以更新。

9.根据最新公告对第二十三部分其他应披露的事项进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇一七年九月八日

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